تسجيل وعود الأداء الصادرة عن عملائك وتتبعها

يقول لك عميلك «سأؤدي لك 5 000 DH يوم الجمعة». يتيح لك وعد الأداء تدوين ذلك بشكل منظم، وتتبع التاريخ، ومعرفة ما إذا تم الوفاء بالالتزام عند حلول الموعد.

1. إضافة وعد

1. افتح فاتورة صادرة (المسودات والفواتير الملغاة لا تقبل وعودًا).
2. انتقل إلى تبويب Promesses (الوعود).
3. انقر على Ajouter une promesse (إضافة وعد)، وأدخل المبلغ والتاريخ الموعود (ليس في الماضي أبدًا) وعند الحاجة ملاحظة.

يشير الشريط Reste à planifier (المتبقي للجدولة) إلى ما لم يغطّه أي وعد بعد. لا يمكن أن يتجاوز مجموع الوعود قيد الانتظار الرصيد المتبقي من الفاتورة: ترفض Billora الوعد الذي يتجاوزه، حتى لو أنشأ شخصان وعدًا في الوقت نفسه.

2. الحالات

الحالة	المعنى
En attente (قيد الانتظار)	لم يحن بعد التاريخ الموعود.
Tenue (منفَّذ)	غطّى أداء فعلي الوعد (انظر أدناه).
Non tenue (غير منفَّذ)	تجاوز التاريخ دون أداء يغطيه.
Annulée (ملغى)	قمت بإلغائه (أعاد العميل التفاوض، خطأ في الإدخال…).

3. كيف يصبح الوعد « Tenue » (منفَّذًا)

يحدث ذلك تلقائيًا بمجرد أن يغطي أداء فعلي الوعد بالكامل: سواء سجّلته من صفحة الفاتورة أو من صفحة الأداءات أو من تطبيق الهاتف. وتتم تغطية عدة وعود حسب ترتيب التاريخ، الأقدم أولًا؛ أما الأداء الجزئي الذي لا يغطي الوعد الأول فلا يجعله منفَّذًا.

لا يُحتسب الأداء بشيك إلا عند صرفه: وما دام الشيك قيد الانتظار يبقى الوعد قيد الانتظار؛ ويصبح « Tenue » عند صرف الشيك.

4. التعديل وإعادة الجدولة والإلغاء

• التعديل: مبلغ وعد قيد الانتظار أو تاريخه أو ملاحظته.
• إعادة جدولة وعد غير منفَّذ: انقر على Modifier (تعديل) وحدّد تاريخًا جديدًا؛ فيعود الوعد إلى حالة الانتظار.
• الإلغاء: بعد التأكيد. الوعد المنفَّذ أو الملغى يصبح نهائيًا لا يمكن تغييره.

5. تقرير « Promesses clients » (وعود العملاء)

يعرض Rapports → Promesses clients (التقارير ← وعود العملاء) جميع وعود الحساب: المبلغ الملتزم به، وما هو قيد الانتظار، والمنفَّذ، وغير المنفَّذ، مع البحث والفترة وشارات الحالة والترتيب حسب العمود وتصدير CSV. وتفتح الروابط الموجودة في لوحة القيادة هذا التقرير مصفّى مسبقًا.

6. وماذا عن التذكيرات التلقائية؟

لا ترسل Billora تذكيرًا تلقائيًا بخصوص فاتورة التزم العميل بأدائها في تاريخ مقبل، ولا بخصوص فاتورة يغطيها شيك جارٍ: فذلك سيكون عديم الجدوى. وبعد تجاوز التاريخ الموعود، يصبح الوعد « غير منفَّذ » ويمكن عندها إرسال التذكير من جديد.

7. على التطبيق المحمول

يمكن أيضًا تدبير الوعود من تطبيق Billora المحمول، بنفس القواعد ونفس سقف الرصيد.

• على فاتورة: يعرض قسم Promesses de paiement (وعود الأداء) مبلغ Reste à planifier (المتبقي للبرمجة) وقائمة الوعود. المس Ajouter une promesse (إضافة وعد)، في القسم أو في قائمة « … » الخاصة بالفاتورة، ثم أدخل المبلغ والتاريخ الموعود وملاحظة اختيارية.
• التعديل وإعادة البرمجة والإلغاء: المس الوعد (أو اضغط عليه مطولًا) لفتح إجراءاته: Modifier (تعديل) لوعد قيد الانتظار، وReplanifier (إعادة البرمجة) لوعد غير منفَّذ، وAnnuler la promesse (إلغاء الوعد). لا إجراء لوعد منفَّذ أو ملغى.
• التقرير: علامة التبويب Plus → Analyses → Promesses clients، بنفس العدادات، والبحث باسم العميل أو رقم الفاتورة، وعوامل تصفية الحالة والفترة. المس سطرًا لفتح الفاتورة.

يطّلع المحاسب والقارئ على الوعود دون إمكانية تعديلها، على الويب كما على المحمول.