تصفح المساعدة
ما فائدة ذلك؟
يحتاج عملاؤك إلى بياناتك البنكية ليؤدوا لك بالتحويل. تجمع صفحة Paramètres → Comptes bancaires (الإعدادات ← الحسابات البنكية) حساباتك؛ والحساب الموسوم Défaut (افتراضي) هو الذي تُطبع بياناته على مستنداتك.
مثال. تدير سلمى مكتبًا للهندسة المعمارية في طنجة. لديها حساب جارٍ وحساب بالعملة الأجنبية. تجعل الحساب الجاري حسابًا افتراضيًا: فتعرض فواتيرها هذا الـRIB، ويبقى الحساب الثاني متاحًا لليوم الذي تحتاجه فيه.
1. إضافة حساب بنكي
- افتح Paramètres → Comptes bancaires (الإعدادات ← الحسابات البنكية) وانقر على Ajouter (إضافة).
- في نافذة « Nouveau compte bancaire » (حساب بنكي جديد)، املأ:
- Libellé * (التسمية، إلزامية)، مثلًا « Compte courant » (حساب جارٍ)؛
- Banque (البنك) وRIB وIBAN وSWIFT / BIC (اختيارية). أثناء كتابة البنك، يقترح Billora البنوك العاملة في المغرب؛ ويمكنك أيضًا كتابة بنك آخر.
- حدّد Compte par défaut (حساب افتراضي) إذا كان هذا هو الحساب الذي يُطبع على مستنداتك.
- انقر على Enregistrer (حفظ). يظهر الحساب في القائمة مع بنكه والـRIB.
2. اختيار الحساب المعروض على المستندات
لا يمكن أن يكون الحساب الافتراضي إلا حسابًا واحدًا. لتغييره، انقر على النجمة (Définir par défaut، تعيين كافتراضي) على يمين الحساب المطلوب: فيحصل على شارة Défaut (افتراضي) ويفقدها الحساب السابق.
في ملفات PDF، يعتمد إطار البيانات البنكية على الحساب الافتراضي: تسميته والبنك والـRIB والـIBAN عند ملئها. وتدخل هذه المعلومات أيضًا في التذييل التلقائي (انظر تخصيص مستنداتك).
الحساب الجديد لا يصبح تلقائيًا الحساب الافتراضي. إذا لم يكن أي حساب موسومًا « Défaut »، فتحقق من ملفات PDF: قد لا يظهر الـRIB المنتظر. يمكنك أيضًا اختيار الحساب الافتراضي من بطاقة « Compte bancaire sur les documents » (الحساب البنكي على المستندات) في Paramètres → Informations (الإعدادات ← المعلومات).
صفحة الحسابات البنكية (Comptes bancaires) مع حسابين، أحدهما الحساب الافتراضي.
3. تعديل حساب أو تعطيله
- التعديل: انقر على القلم، وصحّح الحقول في « Modifier le compte » (تعديل الحساب)، ثم Enregistrer (حفظ).
- التعطيل: انقر على سلة المهملات (Désactiver le compte، تعطيل الحساب). تشرح نافذة « Désactiver ce compte ? » (تعطيل هذا الحساب؟) ما سيحدث؛ أكّد بالنقر على Désactiver (تعطيل). لا يُمحى الحساب: يختفي من القائمة ولا يمكن اختياره بعد ذلك (الشيكات، إيداعات الشيكات)، لكن الشيكات والإيداعات المرتبطة به سابقًا تحتفظ به. ولا يمكن إعادة تفعيل حساب معطَّل: لاسترجاعه، أنشئه من جديد.
تُنتَج ملفات PDF لمستنداتك عند كل تنزيل بالحساب الافتراضي. إذا عطّلت الحساب الموسوم « Défaut »، لن تظهر بياناته في أي ملف PDF، بما في ذلك ملفات المستندات الصادرة سابقًا. لتفادي ذلك، اختر أولًا حسابًا افتراضيًا آخر (النجمة Définir par défaut، تعيين كافتراضي)، ثم عطّل الحساب القديم. أما تعطيل حساب غير افتراضي فلا يغيّر شيئًا في ملفات PDF.
4. عدد الحسابات والاشتراك
قد يكون عدد الحسابات البنكية محدودًا بحسب اشتراكك (حدّ « Comptes bancaires »، يُحتسب على مستوى الحساب). عند بلوغه، تُرفض الإضافة برسالة « Limite atteinte : vous avez X compte(s) bancaire(s) sur Y autorisé(s). » (تم بلوغ الحد: لديك X حساب(ات) بنكية من أصل Y مسموح بها). والحساب المعطَّل يُحرّر مكانه. انظر فهم الخطط والحدود. في وضع الاختبار، لا يُطبّق أي حد.
5. من يمكنه تدبير الحسابات البنكية؟
يضيف المالك والمسؤولون الحسابات ويعدّلونها ويعطّلونها. يرى المتعاونون والقرّاء الصفحة للاطلاع فقط. ولا يصل المحاسب الخارجي إلى الإعدادات، بما فيها البيانات البنكية.
الأسئلة الشائعة
لا يظهر الـRIB على فواتيري، لماذا؟
تأكد من أن حسابًا يحمل شارة « Défaut » (افتراضي) وأن حقل الـRIB الخاص به مملوء. يعتمد ملف PDF دائمًا على الحساب الافتراضي: إذا عُطِّل، لا يظهر أي RIB، حتى على الفواتير القديمة، ما لم يُوسَم حساب آخر كافتراضي.
هل يمكنني إعادة تفعيل حساب معطَّل؟
لا. أنشئه من جديد بالنقر على Ajouter (إضافة)، ثم اجعله افتراضيًا عند الحاجة.
هل يمكنني عرض حسابين على الفاتورة نفسها؟
لا. تعرض المستندات حسابًا واحدًا: الحساب الموسوم كافتراضي.
هل يظهر رمز SWIFT على الفاتورة؟
يعرض الإطار البنكي في ملف PDF التسمية والبنك والـRIB والـIBAN. ويبقى رمز SWIFT / BIC محفوظًا في بطاقة الحساب.
أين يُستعمل الحساب البنكي خارج ملفات PDF؟
تُقترح حساباتك أيضًا عند إيداع الشيكات في البنك (انظر إيداع الشيكات في البنك).
الخطوات التالية
مقالات ذات صلة
هل كان هذا المقال مفيدًا؟
فوتِر بشكل مطابق للقانون وبلا عناء
فواتير مطابقة لـDGI، وعروض أسعار، وإشعارات دائنة، وض.ق.م، وتتبّع الموردين في أداة واحدة.
جرّب مجانًا