تصفح المساعدة
ما فائدة تقرير المطابقة؟
المطابقة هي التحقق من أن كل حركة في كشفك البنكي تقابلها أداء مسجّل في Billora، والعكس. يسرد هذا التقرير، لفترة معيّنة، كل تحصيلاتك (الأداءات المتوصَّل بها) على اليسار وكل أداءاتك (الأداءات المنجزة) على اليمين، مع المجاميع والصافي.
مثال. يملك يوسف محل أدوات بناء في أكادير. في بداية كل شهر، يفتح التقرير على الشهر المنصرم، ويطبع ملف PDF ويؤشّر سطرًا بسطر على حركات كشفه. فيكتشف تحويلًا من عميل بقيمة 4 200 درهم نسي تسجيله.
القائمة Rapports (التقارير)، قسم Trésorerie (الخزينة)، بطاقة « Rapprochement » (المطابقة) (عنوان الصفحة « Rapprochement bancaire »، أي المطابقة البنكية). بحسب اشتراكك، قد لا يكون هذا التقرير مشمولًا: تعرض الصفحة حينئذٍ « Disponible à partir du plan … » (متاح ابتداءً من خطة …). في وضع الاختبار يكون متاحًا. وتوجد المقارنة نفسها، دون أزرار التصدير، في القائمة Paiements (الأداءات)، علامة التبويب « Rapprochement »، بشرط الاشتراك نفسه: إذا لم تكن الميزة مشمولة، تحمل علامة التبويب قفلًا وتعرض « Cette fonctionnalité est disponible à partir du plan … » (هذه الميزة متاحة ابتداءً من خطة …). وفي التطبيق المحمول لا تظهر علامة التبويب حينئذٍ.
1. اختيار الفترة
- افتح التقرير. يُحمَّل على الشهر الجاري، من فاتح الشهر إلى اليوم.
- عدّل التاريخين « Du » (من) و« Au » (إلى) ليطابقا كشفك البنكي.
يُعاد تحميل التقرير تلقائيًا بعد كل تغيير للتاريخ: تتحدّث الأعمدة والمجاميع.
يعيد الزر « Ce mois » (هذا الشهر) التاريخين إلى الشهر الجاري ويعيد تحميل التقرير. ويعيد الزر « Actualiser » (تحديث) تحميل الفترة نفسها، مثلًا بعد تسجيل أداء في علامة تبويب أخرى.
2. قراءة العمودين
كل أداء بطاقة، مرتبة حسب التاريخ، تعرض:
- الاتجاه (« Reçu »، متوصَّل به، أو « Effectué »، منجز) وطريقة الأداء (تحويل، شيك، نقدًا، بطاقة، أخرى)؛
- المبلغ؛
- الوثيقة المؤداة، قابلة للنقر لفتحها: رقم الفاتورة، أو المصروف، أو « Remb. avoir … » (استرجاع إشعار دائن) عند استرجاع إشعار دائن. ويعرض الأداء المجمّع الوثيقة الأولى متبوعة بعدد الوثائق الأخرى (مثلًا « FA-2026-0012 +2 »)؛ مرّر المؤشر عليها لرؤية القائمة الكاملة؛
- العميل أو المورد وتاريخ الأداء.
تربط بطاقة بنفسجية موسومة بـ« ↔ Lié » (مرتبط) استرجاع إشعار دائن (على اليمين) بأداء الفاتورة الأصلية (على اليسار)، عندما يقع الاثنان في الفترة.
في الأسفل، يعرض الملخّص « Total encaissé » (مجموع المحصَّل) و« Total décaissé » (مجموع المؤدّى) و« Net » (الصافي: المحصَّل ناقص المؤدّى، بالأحمر إذا كان سالبًا). وإذا كان عمود فارغًا، يشير إلى « Aucun paiement sur cette période » (لا أداء في هذه الفترة).
تقرير المطابقة (Rapprochement) مع المقبوضات والمدفوعات جنبًا إلى جنب.
3. ما الأداءات التي تظهر؟
- الأداءات التي يقع تاريخ أدائها في الفترة.
- لا تظهر الأداءات الملغاة.
- لا يظهر أداء بـشيك إلا عندما يبلغ الشيك المرحلة المعتمدة في سجل الشيكات (مودَع أو محصَّل، حسب إعدادك). فالشيك المتوصَّل به فقط لا يدخل بعد في المطابقة. انظر تتبّع شيكاتك.
- تظهر استرجاعات الإشعارات الدائنة ضمن الأداءات المنجزة.
- حركة في الكشف غائبة عن التقرير: لم يُسجَّل الأداء، أو تاريخه مختلف، أو لم يبلغ شيكه المرحلة المناسبة بعد.
- أداء في التقرير غائب عن الكشف: تحقّق من تاريخه وطريقته (الأداء نقدًا لا يمرّ عبر البنك).
لا يعدّل التقرير شيئًا: للتصحيح، افتح الأداء من القائمة Paiements (الأداءات) (انظر تسجيل أداء).
4. تصدير الفترة
- « PDF »: يفتح معاينة، مع « Imprimer » (طباعة) و« Télécharger » (تنزيل) — عملي للتأشير على الورق.
- « Excel »: ورقة « Encaissements » (التحصيلات) (Date، Client، Réf. facture، Mode، Référence، Montant)، وورقة « Décaissements » (الأداءات المنجزة) (Date، Fournisseur، Dépense، Mode، Référence، Montant)، وورقة « Résumé » (ملخّص) بالمجاميع، وورقة « Société » (الشركة).
- « CSV »: سطر لكل أداء (Type، Date، Contrepartie، Référence، Mode، Montant) ثم المجاميع.
يتوقف تصدير PDF وExcel على اشتراكك: إذا لم يكونا مشمولين، يظهر الزر باهتًا مع التلميح « Disponible à partir du plan … » (متاح ابتداءً من خطة …). أما CSV فمتاح دائمًا. ويشمل التصدير الفترة المعروضة.
أسئلة شائعة
ما الفرق مع تصدير الأداءات؟
تشمل المطابقة فترة مختارة وتعرض الاتجاهين جنبًا إلى جنب مع الصافي. أما تصدير الأداءات من Paramètres → Import / Export (الإعدادات ← استيراد / تصدير) فيوفر السجل الكامل في ملف واحد (انظر تصدير سجل الأداءات).
لماذا لا يظهر أداء توصّلت به بشيك أمس؟
لم يبلغ شيكه بعد مرحلة « مودَع » أو « محصَّل » المعتمدة في سجلك. وسيظهر بمجرد بلوغها.
هل يأخذ التقرير الفواتير غير المؤداة بعين الاعتبار؟
لا. لا يعرض إلا الأداءات، أي المال الذي تحرّك. للمبالغ التي لا تزال مستحقة، اطّلع على الميزان المعمّر.
الخطوات التالية
مقالات ذات صلة
هل كان هذا المقال مفيدًا؟
فوتِر بشكل مطابق للقانون وبلا عناء
فواتير مطابقة لـDGI، وعروض أسعار، وإشعارات دائنة، وض.ق.م، وتتبّع الموردين في أداة واحدة.
جرّب مجانًا