Faire une remise de chèques en banque et éditer le bordereau

Quand vous déposez plusieurs chèques en une fois, la banque vous demande un bordereau de remise. Billora le prépare pour vous et garde la trace de la remise : quels chèques, quel total, à quelle date.

1. Créer une remise

1. Cliquez sur Nouvelle remise.
2. Vérifiez la référence : elle est proposée automatiquement (REM-AAAAMMJJ, puis -02, -03… si vous faites plusieurs remises le même jour). Vous pouvez la modifier.
3. Choisissez la date de remise et, si vous le souhaitez, le compte bancaire crédité.
4. Cochez les chèques à remettre : seuls les chèques reçus, en attente ou déjà déposés et qui ne sont pas déjà dans une autre remise sont proposés. Le total remis s'affiche au fur et à mesure.
5. Validez avec Créer la remise.

Les chèques encore en attente passent automatiquement à Déposé. Selon la manière dont votre compte est réglé, le passage à « Déposé » peut déjà solder la facture correspondante.

2. Le bordereau PDF

Depuis la fiche de la remise, Voir le bordereau ouvre un aperçu que vous pouvez télécharger ou imprimer. Le bordereau reprend l'identité de vos autres documents : logo, couleurs, modèle de facture, pied de page et langue de votre entreprise (français, anglais, arabe ou bilingue français-arabe, avec le sens de lecture adapté). Le fichier téléchargé porte le numéro de la remise dans son nom.

3. La liste des remises

Recherche par référence, filtre par dates, statistiques (nombre de remises, total remis) et tri par référence, date, nombre de chèques ou montant total. Un clic sur une remise ouvre sa fiche avec le détail des chèques.

Droits

Seuls le propriétaire et les administrateurs créent des remises ; les autres rôles consultent.